きらやかグローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月8日 | 2016年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,715,946 | 35,327,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,262,303,878 | 1,088,955,790 |
| 未収利息 | 53 | － |
| 流動資産計 | 1,299,019,877 | 1,124,283,508 |
| 資産の部合計 | 1,299,019,877 | 1,124,283,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,704,851 | 5,480,560 |
| 未払解約金 | － | 1,375,757 |
| 未払受託者報酬 | 346,217 | 307,767 |
| 未払委託者報酬 | 4,500,817 | 4,000,941 |
| 未払利息 | － | 81 |
| その他未払費用 | 17,285 | 13,694 |
| 流動負債計 | 10,569,170 | 11,178,800 |
| 負債の部合計 | 10,569,170 | 11,178,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,426,212,940 | 1,370,140,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,762,233 | -257,035,311 |
| （分配準備積立金） | 79,069,675 | 77,324,542 |
| 元本等合計 | 1,288,450,707 | 1,113,104,708 |
| 純資産の部合計 | 1,288,450,707 | 1,113,104,708 |
| 負債・純資産合計 | 1,299,019,877 | 1,124,283,508 |
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