- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(1)【投資状況】
きらやかグローバル好配当株式オープン
(参考)好配当世界株マザーファンド
(参考)好配当日本株マザーファンド
きらやかグローバル好配当株式オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,024,138,895 | 97.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 25,420,156 | 2.42 |
| 合計(純資産総額) | 1,049,559,051 | 100.00 | |
(参考)好配当世界株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 5,376,424,939 | 63.31 |
| イギリス | 669,374,606 | 7.88 | |
| フランス | 487,699,374 | 5.74 | |
| オーストラリア | 471,327,725 | 5.55 | |
| ドイツ | 420,577,335 | 4.95 | |
| スイス | 289,784,215 | 3.41 | |
| シンガポール | 117,891,155 | 1.38 | |
| ジャージー | 81,638,287 | 0.96 | |
| 香港 | 75,014,140 | 0.88 | |
| スペイン | 56,654,878 | 0.66 | |
| 小計 | 8,046,386,654 | 94.76 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 444,752,912 | 5.23 |
| 合計(純資産総額) | 8,491,139,566 | 100.00 | |
(参考)好配当日本株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 176,769,380 | 97.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,960,638 | 2.72 |
| 合計(純資産総額) | 181,730,018 | 100.00 | |
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