- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成17年10月24日) | 500 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成18年4月10日) | 94,941 | 98,961 | 1.1809 | 1.2309 |
| 第2特定期間末 (平成18年10月10日) | 134,282 | 139,013 | 1.0603 | 1.1003 |
| 第3特定期間末 (平成19年4月9日) | 146,133 | 151,310 | 1.1425 | 1.1825 |
| 第4特定期間末 (平成19年10月9日) | 130,510 | 135,396 | 1.0717 | 1.1117 |
| 第5特定期間末 (平成20年4月8日) | 97,644 | 98,120 | 0.8289 | 0.8329 |
| 第6特定期間末 (平成20年10月8日) | 65,213 | 65,663 | 0.5941 | 0.5981 |
| 第7特定期間末 (平成21年4月8日) | 58,891 | 59,326 | 0.5452 | 0.5492 |
| 第8特定期間末 (平成21年10月8日) | 59,787 | 60,200 | 0.5919 | 0.5959 |
| 第9特定期間末 (平成22年4月8日) | 56,340 | 56,696 | 0.6606 | 0.6646 |
| 第10特定期間末 (平成22年10月8日) | 42,041 | 42,352 | 0.5632 | 0.5672 |
| 第11特定期間末 (平成23年4月8日) | 35,024 | 35,285 | 0.5583 | 0.5623 |
| 第12特定期間末 (平成23年10月11日) | 27,641 | 27,866 | 0.5064 | 0.5104 |
| 第13特定期間末 (平成24年4月9日) | 26,084 | 26,284 | 0.5419 | 0.5459 |
| 第14特定期間末 (平成24年10月9日) | 22,137 | 22,317 | 0.5068 | 0.5108 |
| 第15特定期間末 (平成25年4月8日) | 30,048 | 30,212 | 0.7406 | 0.7446 |
| 第16特定期間末 (平成25年10月8日) | 29,102 | 29,259 | 0.7495 | 0.7535 |
| 平成25年11月末日 | 30,822 | - | 0.8139 | - |
| 平成25年12月末日 | 30,755 | - | 0.8387 | - |
| 平成26年1月末日 | 28,729 | - | 0.7904 | - |
| 平成26年2月末日 | 28,597 | - | 0.7896 | - |
| 平成26年3月末日 | 28,293 | - | 0.7873 | - |
| 第17特定期間末 (平成26年4月8日) | 27,440 | 27,585 | 0.7647 | 0.7687 |
| 平成26年4月末日 | 27,517 | - | 0.7676 | - |
| 平成26年5月末日 | 28,279 | - | 0.7939 | - |
| 平成26年6月末日 | 29,413 | - | 0.8366 | - |
| 平成26年7月末日 | 29,429 | - | 0.8496 | - |
| 平成26年8月末日 | 29,021 | - | 0.8478 | - |
| 平成26年9月末日 | 29,669 | - | 0.8829 | - |
| 第18特定期間末 (平成26年10月8日) | 28,588 | 28,725 | 0.8532 | 0.8572 |
| 平成26年10月末日 | 29,582 | - | 0.8863 | - |
| 平成26年11月末日 | 28,687 | - | 0.9246 | - |
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