ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年4月16日-平成20年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,189,151 | 11,383,993 |
| 親投資信託受益証券 | 1,744,108,449 | 1,197,272,530 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,766,297,600 | 1,220,656,523 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,766,297,600 | 1,220,656,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,147,037 | 6,122,000 |
| 未払解約金 | － | 2,069,265 |
| 未払受託者報酬 | 116,040 | 92,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,914,791 | 1,522,559 |
| その他未払費用 | 49,625 | 44,988 |
| 流動負債合計 | 8,227,493 | 9,851,083 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,227,493 | 9,851,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,049,943,030 | 2,040,668,996 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -291,872,923 | -829,863,556 |
| （分配準備積立金） | 103,956,582 | 110,624,520 |
| 元本等合計 | 1,758,070,107 | 1,210,805,440 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,758,070,107 | 1,210,805,440 |
| 負債純資産合計 | 1,766,297,600 | 1,220,656,523 |
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