ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,169,335 | 13,766,792 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,860,613 | 1,259,125,629 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 6,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,021,029,948 | 1,279,392,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,021,029,948 | 1,279,392,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,247,844 | 6,389,590 |
| 未払受託者報酬 | 67,324 | 85,564 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,995 | 1,411,890 |
| その他未払費用 | 24,972 | 30,100 |
| 流動負債合計 | 7,451,135 | 7,917,144 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,451,135 | 7,917,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,084,460,237 | 2,136,959,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,070,881,424 | -865,483,804 |
| （分配準備積立金） | 99,698,061 | 83,287,740 |
| 元本等合計 | 1,013,578,813 | 1,271,475,277 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,013,578,813 | 1,271,475,277 |
| 負債純資産合計 | 1,021,029,948 | 1,279,392,421 |
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