有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年4月17日) | 2,129,186,832 | 2,134,739,383 | 1.0987 | 1.1016 |
| 第2特定期間末 (平成18年10月16日) | 2,353,856,833 | 2,359,747,173 | 1.1161 | 1.1189 |
| 第3特定期間末 (平成19年4月16日) | 1,295,523,200 | 1,298,684,259 | 1.1853 | 1.1881 |
| 第4特定期間末 (平成19年10月15日) | 2,120,683,725 | 2,125,741,825 | 1.1759 | 1.1787 |
| 第5特定期間末 (平成20年4月15日) | 1,758,070,107 | 1,764,217,144 | 0.8576 | 0.8606 |
| 第6特定期間末 (平成20年10月15日) | 1,210,805,440 | 1,216,927,440 | 0.5933 | 0.5963 |
| 第7特定期間末 (平成21年4月15日) | 1,013,578,813 | 1,019,826,657 | 0.4863 | 0.4893 |
| 第8特定期間末 (平成21年10月15日) | 1,271,475,277 | 1,277,864,867 | 0.5950 | 0.5980 |
| 第9特定期間末 (平成22年4月15日) | 1,311,753,904 | 1,317,942,446 | 0.6359 | 0.6389 |
| 第10特定期間末 (平成22年10月15日) | 1,074,094,956 | 1,080,012,975 | 0.5445 | 0.5475 |
| 第11特定期間末 (平成23年4月15日) | 995,210,725 | 1,000,236,960 | 0.5940 | 0.5970 |
| 第12特定期間末 (平成23年10月17日) | 688,329,354 | 692,748,031 | 0.4673 | 0.4703 |
| 第13特定期間末 (平成24年4月16日) | 642,946,966 | 645,504,792 | 0.5027 | 0.5047 |
| 第14特定期間末 (平成24年10月15日) | 574,782,663 | 577,095,633 | 0.4970 | 0.4990 |
| 第15特定期間末 (平成25年4月15日) | 669,175,665 | 671,178,261 | 0.6683 | 0.6703 |
| 第16特定期間末 (平成25年10月15日) | 687,648,450 | 689,675,994 | 0.6783 | 0.6803 |
| 第17特定期間末 (平成26年4月15日) | 604,783,966 | 606,440,661 | 0.7301 | 0.7321 |
| 平成26年4月末日 | 617,059,404 | - | 0.7476 | - |
| 5月末日 | 611,073,680 | - | 0.7532 | - |
| 6月末日 | 594,210,101 | - | 0.7542 | - |
| 7月末日 | 583,620,814 | - | 0.7672 | - |
| 8月末日 | 576,589,059 | - | 0.7752 | - |
| 9月末日 | 555,184,487 | - | 0.7823 | - |
| 第18特定期間末 (平成26年10月15日) | 515,653,417 | 517,061,441 | 0.7324 | 0.7344 |
| 10月末日 | 535,671,767 | - | 0.7723 | - |
| 11月末日 | 566,076,456 | - | 0.8488 | - |
| 12月末日 | 545,122,338 | - | 0.8513 | - |
| 平成27年1月末日 | 532,484,629 | - | 0.8320 | - |
| 2月末日 | 544,823,844 | - | 0.8585 | - |
| 3月末日 | 517,701,628 | - | 0.8618 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年4月15日) | 517,789,230 | 518,976,344 | 0.8723 | 0.8743 |
| 4月末日 | 508,875,605 | - | 0.8805 | - |
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