- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年4月16日 至 平成26年10月15日 | 当 期 自 平成26年10月16日 至 平成27年4月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,155 | 2,283 | |
| 有価証券売買等損益 | 19,791,980 | 105,911,835 | |
| 営業収益合計 | 19,795,135 | 105,914,118 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 254,483 | 231,291 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,199,752 | ※1 3,817,039 | |
| その他費用 | 15,815 | 14,370 | |
| 営業費用合計 | 4,470,050 | 4,062,700 | |
| 営業利益 | 15,325,085 | 101,851,418 | |
| 経常利益 | 15,325,085 | 101,851,418 | |
| 当期純利益 | 15,325,085 | 101,851,418 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,568,021 | 3,424,825 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 223,563,694 | △ 188,358,736 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,671,850 | 23,137,573 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,671,850 | 23,137,573 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,080,717 | 1,355,669 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,080,717 | 1,355,669 | |
| 分配金 | ※2 9,143,239 | ※2 7,617,953 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 188,358,736 | △ 75,768,192 | |
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