臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計
算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)
期別	第114計算期間
計算期間	平成27年7月11日～平成27年8月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	687,094,268円
期末受益権口数	696,714,874口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,862円
期中騰落率	3.86%
期別	第115計算期間
計算期間	平成27年8月11日～平成27年9月10日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	609,044,969円
期末受益権口数	650,654,595口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,360円
期中騰落率	△4.94%
期別	第116計算期間
計算期間	平成27年9月11日～平成27年10月13日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	598,788,064円
期末受益権口数	630,898,173口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,491円
期中騰落率	1.56%