有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 841,401,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,324,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 839,076,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 917,491,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9145円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,943,704,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,772,639,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,171,065,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,469,726,285口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6592円 |
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