有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年4月10日) | 4,346,405,885 | 4,359,170,133 | 1.0215 | 1.0245 |
| 第2特定期間末 (平成18年10月10日) | 4,643,754,929 | 4,659,659,276 | 1.0199 | 1.0234 |
| 第3特定期間末 (平成19年4月10日) | 4,394,392,160 | 4,409,194,775 | 1.0390 | 1.0425 |
| 第4特定期間末 (平成19年10月10日) | 4,097,382,251 | 4,111,369,085 | 1.0253 | 1.0288 |
| 第5特定期間末 (平成20年4月10日) | 3,563,803,072 | 3,577,441,146 | 0.9146 | 0.9181 |
| 第6特定期間末 (平成20年10月10日) | 2,812,646,848 | 2,825,684,247 | 0.7551 | 0.7586 |
| 第7特定期間末 (平成21年4月10日) | 2,806,876,335 | 2,816,046,651 | 0.7652 | 0.7677 |
| 第8特定期間末 (平成21年10月13日) | 2,773,532,504 | 2,782,503,369 | 0.7729 | 0.7754 |
| 第9特定期間末 (平成22年4月12日) | 2,674,145,437 | 2,682,752,806 | 0.7767 | 0.7792 |
| 第10特定期間末 (平成22年10月12日) | 2,365,769,632 | 2,374,001,395 | 0.7185 | 0.7210 |
| 第11特定期間末 (平成23年4月11日) | 2,227,490,684 | 2,235,097,216 | 0.7321 | 0.7346 |
| 第12特定期間末 (平成23年10月11日) | 1,850,266,001 | 1,857,103,903 | 0.6765 | 0.6790 |
| 第13特定期間末 (平成24年4月10日) | 1,727,235,237 | 1,733,304,627 | 0.7115 | 0.7140 |
| 第14特定期間末 (平成24年10月10日) | 1,531,565,527 | 1,537,260,475 | 0.6723 | 0.6748 |
| 第15特定期間末 (平成25年4月10日) | 1,478,444,705 | 1,482,779,880 | 0.8526 | 0.8551 |
| 第16特定期間末 (平成25年10月10日) | 1,101,396,130 | 1,103,449,056 | 0.8048 | 0.8063 |
| 第17特定期間末 (平成26年4月10日) | 910,117,134 | 911,714,191 | 0.8548 | 0.8563 |
| 平成26年4月末日 | 899,721,286 | - | 0.8600 | - |
| 5月末日 | 891,218,051 | - | 0.8662 | - |
| 6月末日 | 880,068,248 | - | 0.8757 | - |
| 7月末日 | 871,437,664 | - | 0.8867 | - |
| 8月末日 | 864,390,349 | - | 0.9043 | - |
| 9月末日 | 859,940,674 | - | 0.9216 | - |
| 第18特定期間末 (平成26年10月10日) | 835,940,451 | 837,332,750 | 0.9006 | 0.9021 |
| 10月末日 | 839,076,626 | - | 0.9145 | - |
| 11月末日 | 856,873,769 | - | 0.9802 | - |
| 12月末日 | 839,756,070 | - | 0.9924 | - |
| 平成27年1月末日 | 809,085,722 | - | 0.9712 | - |
| 2月末日 | 796,574,447 | - | 0.9821 | - |
| 3月末日 | 782,258,466 | - | 0.9766 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年4月10日) | 781,815,582 | 783,012,324 | 0.9799 | 0.9814 |
| 4月末日 | 774,184,352 | - | 0.9856 | - |
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