りそな・世界資産分散ファンドの負債・純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年9月9日: 4667億1753万
2009年3月9日 -46.58%: 2493億4204万
2009年9月9日 +27.07%: 3168億3061万
2010年3月9日 -16.2%: 2654億9814万
2010年9月9日 -20.53%: 2109億8114万
2011年3月9日 -13.9%: 1816億6442万
2011年9月9日 -22.19%: 1413億4780万
2012年3月9日 -9.48%: 1279億4589万
2012年9月10日 -12.28%: 1122億4012万
2013年3月11日 +10.42%: 1239億4082万
2013年9月9日 -13.52%: 1071億9000万
2014年3月10日 -4.76%: 1020億8348万
2014年9月9日 -10.95%: 909億416万
2015年3月9日 -10.28%: 815億6357万
2015年9月9日 -19.75%: 654億5657万
2016年3月9日 -12.49%: 572億8301万
2016年9月9日 -6.67%: 534億6440万
2017年3月9日 -3.68%: 514億9670万
2017年9月11日 -3.95%: 494億6325万
2018年3月9日 -8.52%: 452億4986万
2018年9月10日 -3.2%: 438億94万
2019年3月11日 -4.64%: 417億6808万
2019年9月9日 -4.28%: 399億8160万
2020年3月9日 -9.48%: 361億8979万
2020年9月9日 +2.24%: 369億9928万
2021年3月9日 +5.83%: 391億5812万
2021年9月9日 -1.29%: 386億5348万
2022年3月9日 -9.06%: 351億5215万
2022年9月9日 +2.05%: 358億7117万
2023年3月9日 -6.74%: 334億5232万
2023年9月11日 +2.83%: 343億9886万
2024年3月11日 +2.88%: 353億8981万
2024年9月9日 -5.73%: 333億6101万
2025年3月10日 -2.94%: 323億8063万
2025年9月9日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
純資産合計		90,385
負債・純資産合計		110,663

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

2026/06/02 9:11

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

			(単位:百万円)
	純資産合計	41,623		98,649
負債・純資産合計		61,058		120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/06/02 9:11