| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年9月10日 至 2021年3月9日 | 当 期 自 2021年3月10日 至 2021年9月9日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 35,171,999円 | 38,112,050円 |
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| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自2020年9月10日 至2020年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(86,626,462円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,268,863円)及び分配準備積立金(2,044,594,098円)より分配対象額は2,247,489,423円(1万口当たり555.17円)であり、うち60,724,876円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年3月10日 至2021年4月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(94,257,503円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(701,306,650円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,723,827円)及び分配準備積立金(2,037,637,392円)より分配対象額は2,946,925,372円(1万口当たり771.25円)であり、うち267,469,471円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年10月10日 至2020年11月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,705,242円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,481,947円)及び分配準備積立金(2,061,891,929円)より分配対象額は2,200,079,118円(1万口当たり545.55円)であり、うち60,491,598円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年4月10日 至2021年5月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(80,023,421円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,092,057,722円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,852,746円)及び分配準備積立金(2,542,486,329円)より分配対象額は3,830,420,218円(1万口当たり1,010.45円)であり、うち758,160,916円(1万口当たり200円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年11月10日 至2020年12月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(85,056,224円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,618,241円)及び分配準備積立金(1,996,930,023円)より分配対象額は2,197,604,488円(1万口当たり551.92円)であり、うち59,726,584円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年5月11日 至2021年6月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(69,817,863円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(884,438,706円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,896,903円)及び分配準備積立金(2,933,594,945円)より分配対象額は4,012,748,417円(1万口当たり1,063.38円)であり、うち943,396,183円(1万口当たり250円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年12月10日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(112,345,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,301,349円)及び分配準備積立金(2,005,612,558円)より分配対象額は2,233,259,817円(1万口当たり565.36円)であり、うち59,252,095円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年6月10日 至2021年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,027,011円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,157,785円)及び分配準備積立金(2,934,790,033円)より分配対象額は3,140,974,829円(1万口当たり831.21円)であり、うち566,816,778円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年1月13日 至2021年2月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,443,255円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(114,899,741円)及び分配準備積立金(2,041,172,454円)より分配対象額は2,221,515,450円(1万口当たり567.07円)であり、うち58,763,002円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年7月10日 至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(57,633,180円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(98,015,721円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,008,262円)及び分配準備積立金(2,426,375,035円)より分配対象額は2,727,032,198円(1万口当たり722.47円)であり、うち566,187,591円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年2月10日 至2021年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(100,527,726円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(114,328,652円)及び分配準備積立金(2,023,993,804円)より分配対象額は2,238,850,182円(1万口当たり578.03円)であり、うち58,098,689円(1万口当たり15円)を分配金額としております。 | (自2021年8月11日 至2021年9月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(67,962,346円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(149,639,208円)及び分配準備積立金(2,004,233,459円)より分配対象額は2,221,835,013円(1万口当たり590.58円)であり、うち376,213,661円(1万口当たり100円)を分配金額としております。 |
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