ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,106 | 5,508,139 |
| 親投資信託受益証券 | 2,507,042,904 | 2,237,767,913 |
| 未収入金 | 34,837,654 | 19,742,873 |
| 流動資産合計 | 2,541,904,664 | 2,263,018,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,541,904,664 | 2,263,018,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,405,055 | 14,897,354 |
| 未払解約金 | 17,305,756 | 4,429,722 |
| 未払受託者報酬 | 227,216 | 202,726 |
| 未払委託者報酬 | 6,362,450 | 5,676,684 |
| その他未払費用 | 89,532 | 86,262 |
| 流動負債合計 | 41,390,009 | 25,292,748 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,390,009 | 25,292,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,351,263,981 | 3,724,338,522 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,850,749,326 | -1,486,612,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,500,514,655 | 2,237,726,177 |
| 負債純資産合計 | 2,541,904,664 | 2,263,018,925 |
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