ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 200,626 | 32,772 |
| コール・ローン | 1,423,856 | 1,463,388 |
| 親投資信託受益証券 | 662,170,896 | 579,770,685 |
| 未収入金 | 2,934,112 | 2,767,749 |
| 流動資産計 | 666,729,490 | 584,034,594 |
| 資産の部合計 | 666,729,490 | 584,034,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,818,640 | 2,672,056 |
| 未払解約金 | 1,926 | 45,935 |
| 未払受託者報酬 | 59,533 | 52,849 |
| 未払委託者報酬 | 1,667,462 | 1,480,153 |
| その他未払費用 | 11,911 | 10,583 |
| 流動負債計 | 4,559,472 | 4,261,576 |
| 負債の部合計 | 4,559,472 | 4,261,576 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,660,246 | 668,014,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,490,228 | -88,241,082 |
| 純資産の部合計 | 662,170,018 | 579,773,018 |
| 負債・純資産合計 | 666,729,490 | 584,034,594 |
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