ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 418,759 | 11,715 |
| コール・ローン | 933,434 | 1,345,106 |
| 親投資信託受益証券 | 542,261,116 | 527,879,998 |
| 未収入金 | 12,222,078 | 2,289,185 |
| 流動資産計 | 555,835,387 | 531,526,004 |
| 資産の部合計 | 555,835,387 | 531,526,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,351,609 | 2,233,616 |
| 未払解約金 | 9,733,122 | 922 |
| 未払受託者報酬 | 49,436 | 47,879 |
| 未払委託者報酬 | 1,384,476 | 1,341,054 |
| その他未払費用 | 9,862 | 9,547 |
| 流動負債計 | 13,528,505 | 3,633,018 |
| 負債の部合計 | 13,528,505 | 3,633,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 587,902,329 | 558,404,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,595,447 | -30,511,033 |
| 純資産の部合計 | 542,306,882 | 527,892,986 |
| 負債・純資産合計 | 555,835,387 | 531,526,004 |
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