ニッセイ⁄パトナム・バランスアップオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,381 | 31,256 |
| コール・ローン | 1,209,900 | 1,182,885 |
| 親投資信託受益証券 | 479,260,321 | 475,597,407 |
| 未収入金 | 1,351,823 | 1,276,549 |
| 流動資産計 | 481,832,425 | 478,088,097 |
| 資産の部合計 | 481,832,425 | 478,088,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,312,240 | 1,235,115 |
| 未払受託者報酬 | 43,005 | 44,910 |
| 未払委託者報酬 | 1,204,625 | 1,257,876 |
| その他未払費用 | 8,575 | 8,954 |
| 流動負債計 | 2,568,445 | 2,546,855 |
| 負債の部合計 | 2,568,445 | 2,546,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,896,023 | 494,046,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,632,043 | -18,505,068 |
| 純資産の部合計 | 479,263,980 | 475,541,242 |
| 負債・純資産合計 | 481,832,425 | 478,088,097 |
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