有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
③【収益率の推移】
| 「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」 | |
| 収益率(%) | |
| 第11特定期間 | △0.1 |
| 第12特定期間 | 5.4 |
| 第13特定期間 | △9.7 |
| 第14特定期間 | 6.6 |
| 第15特定期間 | 21.5 |
| 第16特定期間 | 16.4 |
| 第17特定期間 | 12.7 |
| 第18特定期間 | 1.2 |
| 第19特定期間 | 12.7 |
| 第20特定期間 | 1.8 |
| 第21特定期間 | △7.7 |
| 第22特定期間 | △9.5 |
| 第23特定期間 | 12.9 |
| 第24特定期間 | 4.1 |
| 第25特定期間 | 5.1 |
| 第26特定期間 | △2.2 |
| 第27特定期間 | △6.4 |
| 第28特定期間 | 7.7 |
| 第29特定期間 | 3.8 |
| 第30特定期間 | △2.3 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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