有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.595%(税抜1.45%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.70%	0.70%	0.05%

・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
委託会社の報酬には、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーへの運用指図権限の一部委託に関する報酬(ベビーファンドの信託財産に属するニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンドの時価総額に年率0.34%をかけた額、ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンドの時価総額に年率0.28%をかけた額およびニッセイ/パトナム・海外株式マザーファンドの時価総額に年率0.43%をかけた額)が含まれます。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。