日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-11の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2008/07 | 3,082,770,349 |
| 2009/01 | 2,845,308,470 |
| 2009/07 | 2,560,614,127 |
| 2010/01 | 2,589,873,615 |
| 2010/07 | 2,594,211,040 |
| 2011/01 | 2,641,212,540 |
| 2011/07 | 2,612,020,164 |
| 2012/01 | 2,576,361,179 |
| 2012/07 | 2,541,272,756 |
| 2013/01 | 2,538,672,096 |
| 2013/07 | 2,501,184,140 |
| 2014/01 | 2,462,534,525 |
| 2014/07 | 1,513,594,347 |
| 2015/01 | 95,732,282 |
| 2015/07 | 94,177,447 |
| 2016/01 | 93,984,484 |
| 2016/07 | 93,240,008 |
| 2017/01 | 92,093,099 |
| 2017/07 | 89,788,489 |
| 2018/01 | 89,027,537 |
| 2018/07 | 88,928,332 |
| 2019/01 | 88,061,768 |
| 2019/07 | 87,080,193 |
| 2020/01 | 86,052,535 |
| 2020/07 | 84,749,997 |
| 2021/01 | 83,582,518 |
| 2021/07 | 83,855,581 |
| 2022/01 | 83,922,719 |
| 2022/07 | 83,658,194 |
| 2023/01 | 85,290,949 |
| 2023/07 | 83,810,334 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2008年7月（個）
- 30億8277万
- 2009年1月（個） -7.7%
- 28億4530万
- 2009年7月（個） -10.01%
- 25億6061万
- 2010年1月（個） +1.14%
- 25億8987万
- 2010年7月（個） +0.17%
- 25億9421万
- 2011年1月（個） +1.81%
- 26億4121万
- 2011年7月（個） -1.11%
- 26億1202万
- 2012年1月（個） -1.37%
- 25億7636万
- 2012年7月（個） -1.36%
- 25億4127万
- 2013年1月（個） -0.1%
- 25億3867万
- 2013年7月（個） -1.48%
- 25億118万
- 2014年1月（個） -1.55%
- 24億6253万
- 2014年7月（個） -38.54%
- 15億1359万
- 2015年1月（個） -93.68%
- 9573万
- 2015年7月（個） -1.62%
- 9417万
- 2016年1月（個） -0.2%
- 9398万
- 2016年7月（個） -0.79%
- 9324万
- 2017年1月（個） -1.23%
- 9209万
- 2017年7月（個） -2.5%
- 8978万
- 2018年1月（個） -0.85%
- 8902万
- 2018年7月（個） -0.11%
- 8892万
- 2019年1月（個） -0.97%
- 8806万
- 2019年7月（個） -1.11%
- 8708万
- 2020年1月（個） -1.18%
- 8605万
- 2020年7月（個） -1.51%
- 8474万
- 2021年1月（個） -1.38%
- 8358万
- 2021年7月（個） +0.33%
- 8385万
- 2022年1月（個） +0.08%
- 8392万
- 2022年7月（個） -0.32%
- 8365万
- 2023年1月（個） +1.95%
- 8529万
- 2023年7月（個） -1.74%
- 8381万
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