有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

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【提出】
2015/02/17 9:37
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額1,718,694,366円
Ⅱ 負債総額6,362,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,712,332,263円
Ⅳ 発行済口数1,283,751,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3338円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年11月17日)

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