- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2006年11月15日) | 18,278 | 19,846 | 1.1661 | 1.2661 |
| 第2計算期間末 | (2007年11月15日) | 13,999 | 15,555 | 1.5299 | 1.6999 |
| 第3計算期間末 | (2008年11月17日) | 3,889 | 3,889 | 0.5663 | 0.5663 |
| 第4計算期間末 | (2009年11月16日) | 6,920 | 6,920 | 0.9603 | 0.9603 |
| 第5計算期間末 | (2010年11月15日) | 3,987 | 3,987 | 0.9863 | 0.9863 |
| 第6計算期間末 | (2011年11月15日) | 2,531 | 2,531 | 0.8296 | 0.8296 |
| 第7計算期間末 | (2012年11月15日) | 2,195 | 2,195 | 0.9015 | 0.9015 |
| 第8計算期間末 | (2013年11月15日) | 1,950 | 2,002 | 1.1446 | 1.1746 |
| 第9計算期間末 | (2014年11月17日) | 1,671 | 1,710 | 1.2907 | 1.3207 |
| 2014年 5月末日 | 1,728 | ― | 1.1975 | ― | |
| 6月末日 | 1,716 | ― | 1.2105 | ― | |
| 7月末日 | 1,744 | ― | 1.2637 | ― | |
| 8月末日 | 1,737 | ― | 1.2881 | ― | |
| 9月末日 | 1,674 | ― | 1.2654 | ― | |
| 10月末日 | 1,642 | ― | 1.2522 | ― | |
| 11月末日 | 1,712 | ― | 1.3338 | ― | |
| 12月末日 | 1,627 | ― | 1.2859 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,624 | ― | 1.2937 | ― | |
| 2月末日 | 1,635 | ― | 1.3163 | ― | |
| 3月末日 | 1,597 | ― | 1.3072 | ― | |
| 4月末日 | 1,655 | ― | 1.3825 | ― | |
| 5月末日 | 1,617 | ― | 1.3752 | ― | |
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