日興メロン・ハイインカム・プラス2005-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月20日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月21日-平成20年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 241,582,350 | 226,816,107 |
| 流動資産合計 | 241,582,350 | 226,816,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 241,582,350 | 226,816,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,370,000 | 2,640,000 |
| 未払受託者報酬 | 18,161 | 17,400 |
| 未払委託者報酬 | 587,132 | 562,511 |
| その他未払費用 | 155,748 | 157,496 |
| 流動負債合計 | 3,131,041 | 3,377,407 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,131,041 | 3,377,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,548,691 | -76,561,300 |
| 元本等合計 | 238,451,309 | 223,438,700 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 238,451,309 | 223,438,700 |
| 負債純資産合計 | 241,582,350 | 226,816,107 |
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