日興メロン・ハイインカム・プラス2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月20日 | 2009年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 221,886,366 | 146,359,830 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 221,886,366 | 148,359,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 221,886,366 | 148,359,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,920,000 | 1,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 16,247 | 11,096 |
| 未払委託者報酬 | 525,190 | 358,720 |
| その他未払費用 | 154,920 | 157,496 |
| 流動負債合計 | 2,616,357 | 1,927,312 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,616,357 | 1,927,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,729,991 | -53,567,482 |
| 元本等合計 | 219,270,009 | 146,432,518 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 219,270,009 | 146,432,518 |
| 負債純資産合計 | 221,886,366 | 148,359,830 |
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