PCA絶対収益追求型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月9日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年5月13日-平成20年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,274,083,620 | 781,866,981 |
| 未収入金 | 2,298,160 | 326,900 |
| 流動資産合計 | 1,276,381,780 | 782,193,881 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,276,381,780 | 782,193,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,298,160 | 326,900 |
| 未払受託者報酬 | 52,873 | 32,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,850,608 | 1,141,668 |
| その他未払費用 | 80,864 | 78,062 |
| 流動負債合計 | 4,282,505 | 1,579,249 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,282,505 | 1,579,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,634,454,275 | 1,194,549,102 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -362,355,000 | -413,934,470 |
| （分配準備積立金） | 23,175,080 | 17,015,020 |
| 元本等合計 | 1,272,099,275 | 780,614,632 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,272,099,275 | 780,614,632 |
| 負債純資産合計 | 1,276,381,780 | 782,193,881 |
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