アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月25日 | 2021年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,380,713 | 36,036,648 |
| 親投資信託受益証券 | 3,808,806,009 | 4,079,135,285 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 3,858,186,722 | 4,145,171,933 |
| 資産の部合計 | 3,858,186,722 | 4,145,171,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,452,224 | 14,929,242 |
| 未払解約金 | 4,259,384 | 3,589,410 |
| 未払受託者報酬 | 232,933 | 265,755 |
| 未払委託者報酬 | 3,327,601 | 3,796,483 |
| 未払利息 | 94 | 87 |
| その他未払費用 | 998,421 | 1,027,506 |
| 流動負債計 | 24,270,657 | 23,608,483 |
| 負債の部合計 | 24,270,657 | 23,608,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,150,741,457 | 4,976,414,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,316,825,392 | -854,850,607 |
| （分配準備積立金） | 35,576,093 | 8,784,126 |
| 元本等合計 | 3,833,916,065 | 4,121,563,450 |
| 純資産の部合計 | 3,833,916,065 | 4,121,563,450 |
| 負債・純資産合計 | 3,858,186,722 | 4,145,171,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
