アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,887,157 | 19,000,925 |
| 親投資信託受益証券 | 4,175,262,143 | 4,480,092,597 |
| 未収入金 | － | 23,068,000 |
| 流動資産計 | 4,210,149,300 | 4,522,161,522 |
| 資産の部合計 | 4,210,149,300 | 4,522,161,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,782,519 | 13,619,146 |
| 未払解約金 | 2,734,730 | 1,979,713 |
| 未払受託者報酬 | 287,038 | 296,008 |
| 未払委託者報酬 | 4,100,514 | 4,228,675 |
| 未払利息 | 86 | 54 |
| その他未払費用 | 861,316 | 832,277 |
| 流動負債計 | 21,766,203 | 20,955,873 |
| 負債の部合計 | 21,766,203 | 20,955,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,594,173,314 | 4,539,715,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -405,790,217 | -38,509,938 |
| （分配準備積立金） | 90,871,511 | 469,137,036 |
| 元本等合計 | 4,188,383,097 | 4,501,205,649 |
| 純資産の部合計 | 4,188,383,097 | 4,501,205,649 |
| 負債・純資産合計 | 4,210,149,300 | 4,522,161,522 |
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