アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2023年5月26日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/26-2023/02/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月26日至 2022年8月25日	自 2022年8月26日至 2023年2月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	476,255,454	183,183,744
営業収益合計	476,255,454	183,183,744
営業費用
支払利息	9,106	8,373
受託者報酬	1,723,727	1,737,058
委託者報酬	24,624,613	24,814,989
その他費用	834,327	2,502,606
営業費用合計	27,191,773	29,063,026
営業利益又は営業損失（△）	449,063,681	154,120,718
経常利益又は経常損失（△）	449,063,681	154,120,718
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	449,063,681	154,120,718
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,461,713	310,574
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,151,328	3,242,455
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,918,480	3,242,455
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	232,848	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,435,292	1,205,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248,176	278,029
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,187,116	927,272
分配金	82,037,725	80,923,233
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-38,509,938	36,414,127