アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/27-2024/08/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,316,640 | 22,698,966 |
| 親投資信託受益証券 | 4,727,488,523 | 4,722,537,021 |
| 未収入金 | 19,712,000 | － |
| 流動資産計 | 4,771,517,163 | 4,745,236,056 |
| 未収利息 | － | 69 |
| 資産の部合計 | 4,771,517,163 | 4,745,236,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,528,602 | 12,074,857 |
| 未払解約金 | 2,079,747 | 545,943 |
| 未払受託者報酬 | 314,725 | 318,638 |
| 未払委託者報酬 | 4,496,050 | 4,551,975 |
| 未払利息 | 72 | － |
| その他未払費用 | 852,151 | 895,010 |
| 流動負債計 | 20,271,347 | 18,386,423 |
| 負債の部合計 | 20,271,347 | 18,386,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,176,200,770 | 4,024,952,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,045,046 | 701,897,112 |
| （分配準備積立金） | 866,418,952 | 1,111,255,441 |
| 元本等合計 | 4,751,245,816 | 4,726,849,633 |
| 純資産の部合計 | 4,751,245,816 | 4,726,849,633 |
| 負債・純資産合計 | 4,771,517,163 | 4,745,236,056 |
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