アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,256,834 | 52,445,019 |
| 親投資信託受益証券 | 5,264,829,612 | 6,194,567,787 |
| 未収入金 | 20,232,000 | － |
| 未収利息 | 242 | 862 |
| 流動資産計 | 5,310,318,688 | 6,247,013,668 |
| 資産の部合計 | 5,310,318,688 | 6,247,013,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,409,961 | 11,119,713 |
| 未払解約金 | 7,234,008 | 1,050,299 |
| 未払受託者報酬 | 340,438 | 382,178 |
| 未払委託者報酬 | 4,863,375 | 5,459,682 |
| その他未払費用 | 689,580 | 730,863 |
| 流動負債計 | 24,537,362 | 18,742,735 |
| 負債の部合計 | 24,537,362 | 18,742,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,803,320,380 | 3,706,571,314 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,482,460,946 | 2,521,699,619 |
| （分配準備積立金） | 1,712,479,109 | 2,688,007,574 |
| 元本等合計 | 5,285,781,326 | 6,228,270,933 |
| 純資産の部合計 | 5,285,781,326 | 6,228,270,933 |
| 負債・純資産合計 | 5,310,318,688 | 6,247,013,668 |
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