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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

【提出】: 2014/11/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自平成17年11月18日至平成18年 2月27日	848,132,624	―	848,132,624
第2特定期間	自平成18年 2月28日至平成18年 8月25日	3,473,721,392	140,947,737	4,180,906,279
第3特定期間	自平成18年 8月26日至平成19年 2月26日	8,799,001,465	788,694,067	12,191,213,677
第4特定期間	自平成19年 2月27日至平成19年 8月27日	34,699,287,581	1,370,918,211	45,519,583,047
第5特定期間	自平成19年 8月28日至平成20年 2月25日	6,127,863,755	2,329,958,684	49,317,488,118
第6特定期間	自平成20年 2月26日至平成20年 8月25日	745,075,142	3,078,039,030	46,984,524,230
第7特定期間	自平成20年 8月26日至平成21年 2月25日	319,671,842	3,119,572,339	44,184,623,733
第8特定期間	自平成21年 2月26日至平成21年 8月25日	841,562,017	2,811,176,884	42,215,008,866
第9特定期間	自平成21年 8月26日至平成22年 2月25日	547,995,840	5,196,717,518	37,566,287,188
第10特定期間	自平成22年 2月26日至平成22年 8月25日	315,080,754	4,982,761,656	32,898,606,286
第11特定期間	自平成22年 8月26日至平成23年 2月25日	217,659,587	4,957,995,767	28,158,270,106
第12特定期間	自平成23年 2月26日至平成23年 8月25日	538,583,520	3,833,045,770	24,863,807,856
第13特定期間	自平成23年 8月26日至平成24年 2月27日	275,534,884	3,347,345,151	21,791,997,589
第14特定期間	自平成24年 2月28日至平成24年 8月27日	162,913,915	2,157,709,024	19,797,202,480
第15特定期間	自平成24年 8月28日至平成25年 2月25日	214,660,808	2,571,843,006	17,440,020,282
第16特定期間	自平成25年 2月26日至平成25年 8月26日	1,644,297,441	2,104,632,558	16,979,685,165
第17特定期間	自平成25年 8月27日至平成26年 2月25日	1,549,521,132	2,507,096,193	16,022,110,104
第18特定期間	自平成26年 2月26日至平成26年 8月25日	573,037,752	2,704,465,109	13,890,682,747

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。

開示資料

決算

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