有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

③【収益率の推移】

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成17年11月18日 至 平成18年 2月27日	8.0
第2特定期間	自 平成18年 2月28日 至 平成18年 8月25日	11.8
第3特定期間	自 平成18年 8月26日 至 平成19年 2月26日	20.0
第4特定期間	自 平成19年 2月27日 至 平成19年 8月27日	1.4
第5特定期間	自 平成19年 8月28日 至 平成20年 2月25日	△11.2
第6特定期間	自 平成20年 2月26日 至 平成20年 8月25日	△4.1
第7特定期間	自 平成20年 8月26日 至 平成21年 2月25日	△42.9
第8特定期間	自 平成21年 2月26日 至 平成21年 8月25日	28.9
第9特定期間	自 平成21年 8月26日 至 平成22年 2月25日	1.0
第10特定期間	自 平成22年 2月26日 至 平成22年 8月25日	△5.9
第11特定期間	自 平成22年 8月26日 至 平成23年 2月25日	11.6
第12特定期間	自 平成23年 2月26日 至 平成23年 8月25日	△8.2
第13特定期間	自 平成23年 8月26日 至 平成24年 2月27日	11.1
第14特定期間	自 平成24年 2月28日 至 平成24年 8月27日	0.7
第15特定期間	自 平成24年 8月28日 至 平成25年 2月25日	30.1
第16特定期間	自 平成25年 2月26日 至 平成25年 8月26日	9.4
第17特定期間	自 平成25年 8月27日 至 平成26年 2月25日	15.5
第18特定期間	自 平成26年 2月26日 至 平成26年 8月25日	7.0

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前特定期間末基準価額」)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。