有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/26-2025/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年8月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド	881,762,848	5.9708	5,264,829,612	5.8735	5,179,034,087	99.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.62
合計		99.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。