有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月26日-令和4年8月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第33特定期間自 2021年 8月26日至 2022年 2月25日	第34特定期間自 2022年 2月26日至 2022年 8月25日
営業収益
有価証券売買等損益	42,708,511	476,255,454
営業収益合計	42,708,511	476,255,454
営業費用
支払利息	15,662	9,106
受託者報酬	1,715,790	1,723,727
委託者報酬	24,511,204	24,624,613
その他費用	861,316	834,327
営業費用合計	27,103,972	27,191,773
営業利益又は営業損失(△)	15,604,539	449,063,681
経常利益又は経常損失(△)	15,604,539	449,063,681
当期純利益又は当期純損失(△)	15,604,539	449,063,681
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,691,031	1,461,713
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△348,518,601	△405,790,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,873,419	3,151,328
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,873,419	2,918,480
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	232,848
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,951,391	1,435,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	248,176
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,951,391	1,187,116
分配金	84,107,152	82,037,725
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△405,790,217	△38,509,938