- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
平成29年1月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年1月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間 | 純資産総額(百万円) | 1口当り純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期 2006年11月30日 | 12,552 | 12,552 | 0.8348 | 0.8348 |
| 第2期 2007年11月30日 | 5,479 | 5,479 | 0.6273 | 0.6273 |
| 第3期 2008年12月 1日 | 2,686 | 2,686 | 0.4472 | 0.4472 |
| 第4期 2009年11月30日 | 1,755 | 1,755 | 0.4838 | 0.4838 |
| 第5期 2010年11月30日 | 1,207 | 1,207 | 0.5063 | 0.5063 |
| 第6期 2011年11月30日 | 902 | 902 | 0.5031 | 0.5031 |
| 第7期 2012年11月30日 | 747 | 747 | 0.5714 | 0.5714 |
| 第8期 2013年12月 2日 | 1,070 | 1,070 | 0.9283 | 0.9283 |
| 第9期 2014年12月 2日 | 825 | 839 | 1.1736 | 1.1936 |
| 第10期 2015年11月30日 | 798 | 809 | 1.3858 | 1.4058 |
| 12月末 | 789 | - | 1.3956 | - |
| 2016年 1月末日 | 752 | - | 1.3299 | - |
| 2月末日 | 692 | - | 1.2470 | - |
| 3月末日 | 731 | - | 1.3641 | - |
| 4月末日 | 703 | - | 1.3272 | - |
| 5月末日 | 705 | - | 1.3736 | - |
| 6月末日 | 660 | - | 1.3244 | - |
| 7月末日 | 660 | - | 1.3534 | - |
| 8月末日 | 646 | - | 1.3297 | - |
| 9月末日 | 663 | - | 1.4047 | - |
| 10月末日 | 653 | - | 1.4677 | - |
| 第11期 2016年11月30日 | 612 | 620 | 1.4806 | 1.5006 |
| 12月末日 | 586 | - | 1.5324 | - |
| 2017年 1月末日 | 573 | - | 1.5804 | - |
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