訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額 (円)	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	黒田マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	547,476,301	1.3688 749,385,561	1.3478 737,888,558	- -	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。