有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の162(1.62%(税抜1.5%))の率を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払うものとし、委託会社、販売会社ならびに受託会社との間の配分は以下のとおりとします。

支払先	料率(年率)	役務の内容
委託会社	0.7776%(税抜0.72%)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出等
販売会社	0.756%(税抜0.70%)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
受託会社	0.0864%(税抜0.08%)	ファンド財産の保管管理、委託会社からの指図の実行等

◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。