しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年5月12日: 74億5708万
2008年11月10日 -35.62%: 48億123万
2009年5月11日 -0.87%: 47億5969万
2009年11月10日 +14.64%: 54億5628万
2010年5月10日 -11.85%: 48億984万
2010年11月10日 -8.23%: 44億1398万
2011年5月10日 +3.09%: 45億5038万
2011年11月10日 -15.43%: 38億4839万
2012年5月10日 +6.85%: 41億1200万
2012年11月12日 +3.32%: 42億4857万
2013年5月10日 +50.67%: 64億141万
2013年11月11日 +9.24%: 69億9304万
2014年5月12日 +0.77%: 70億4694万
2014年11月10日 -5.51%: 66億5848万
2015年5月11日 +1.66%: 67億6879万
2015年11月10日 -5.75%: 63億7957万
2016年5月10日 -10.33%: 57億2068万
2016年11月10日 +6.56%: 60億9616万
2017年5月10日 +14.8%: 69億9844万
2017年11月10日 +24.03%: 86億8049万
2018年5月10日 +33.91%: 116億2372万
2018年11月12日 +21.43%: 141億1429万
2019年5月10日 -0.79%: 140億260万
2019年11月11日 +12.51%: 157億5365万
2020年5月11日 -15.24%: 133億5247万
2020年11月10日 +26.57%: 169億60万
2021年5月10日 +19.31%: 201億6453万
2021年11月10日 -8.85%: 183億7937万
2022年5月10日 -1.74%: 180億6015万
2022年11月10日 +4.92%: 189億4935万
2023年5月10日 +6.77%: 202億3248万
2023年11月10日 +11.28%: 225億1389万
2024年5月10日 +6.93%: 240億7457万
2024年11月11日 -4.53%: 229億8385万
2025年5月12日 -5.98%: 216億837万
2025年11月10日 +8.19%: 233億7726万
2026年5月11日 +14.73%: 268億1974万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

	前事業年度		当事業年度
	(2025年3月31日現在)		(2026年3月31日現在)
その他の流動資産		8,662		7,265
流動資産計		4,827,670		5,415,793
固定資産

e border="0" width="648"> 前事業年度当事業年度 (2025年3月31日現在)(2026年3月31日現在) 科目注記
番号金額金額(資産の部) 千円千円千円千円流動資産現金・預金*2 4,034,379 4,422,388 前払費用 38,575 34,894 未収委託者報酬 695,298 900,203 未収運用受託報酬*2 20,424 24,503 未収収益 26,135 26,539 未収還付消費税等 4,194 - その他の流動資産 8,662 7,265 流動資産計 4,827,670 5,415,793 固定資産有形固定資産*1 95,211 87,797 建物 61,724 58,064 器具備品 33,486 29,733 無形固定資産 20,023 11,934 ソフトウェア 18,492 10,292 電話加入権 959 959 その他 571 682 投資その他の資産 5,060,188 5,058,216 長期預金 5,000,000 5,000,000 投資有価証券 22,314 22,991 長期前払費用 1,920 1,216 繰延税金資産 35,953 34,007 固定資産計 5,175,422 5,157,948 資産合計 10,003,093 10,573,741

2026/08/07 9:19