しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の流動資産計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

当中間会計期間末2025年9月30日
その他の流動資産		8,178
流動資産計		5,038,700
固定資産

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2025年9月30日科 目金 額 千円千円(資産の部)  流動資産  現金・預金 4,153,532前払費用 77,991未収委託者報酬 753,339未収運用受託報酬 19,135未収収益 26,524その他の流動資産 8,178流動資産計 5,038,700固定資産  有形固定資産 *1 88,760建物59,792 器具備品28,967 無形固定資産 16,504ソフトウェア15,028 電話加入権959 その他516 投資その他の資産 5,053,389長期預金5,000,000 投資有価証券22,854 長期前払費用1,532 繰延税金資産29,001 固定資産計 5,158,654資産合計 10,197,355 

2026/02/06 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
その他の流動資産			8,804		8,662
流動資産計			9,360,369		4,827,670
固定資産

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 8,583,718 4,034,379 前払費用  36,090 38,575 未収委託者報酬  714,228 695,298 未収運用受託報酬*2 17,472 20,424 未収収益  53 26,135 未収還付消費税等  - 4,194 その他の流動資産  8,804 8,662 流動資産計  9,360,369 4,827,670 固定資産      有形固定資産*1 96,118 95,211 建物 66,035 61,724  器具備品 30,082 33,486  無形固定資産  30,478 20,023 ソフトウェア 28,836 18,492  電話加入権 959 959  その他 681 571  投資その他の資産  61,265 5,060,188 長期預金 - 5,000,000  投資有価証券 22,943 22,314  長期前払費用 1,735 1,920  繰延税金資産 36,586 35,953  固定資産計  187,861 5,175,422 資産合計  9,548,231 10,003,093  

2026/02/06 9:13