しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

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【提出】: 2021/02/05 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	しんきん世界好配当利回り株マザーファンド	8,617,456,098	1.9092	16,452,447,183	2.0931	18,037,197,358	99.90

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

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決算

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