CAリスク軽減型ファンド2005-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 18,442,418 | 20,200,615 |
| 社債券 | 1,005,017,040 | 721,839,960 |
| 流動資産合計 | 1,023,459,458 | 742,040,575 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,023,459,458 | 742,040,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,208,683 | 2,186,343 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 2,358,683 | 2,336,343 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,358,683 | 2,336,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,104,341,642 | 1,093,171,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -83,240,867 | -353,467,385 |
| 元本等合計 | 1,021,100,775 | 739,704,232 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,021,100,775 | 739,704,232 |
| 負債純資産合計 | 1,023,459,458 | 742,040,575 |
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