One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月4日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年6月6日-平成21年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月5日 | 2009年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,120,929 | 7,003,099 |
| 親投資信託受益証券 | 647,083,357 | 689,812,166 |
| 流動資産合計 | 653,204,286 | 696,815,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 653,204,286 | 696,815,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,434 | 1,563,208 |
| 未払受託者報酬 | 152,847 | 151,637 |
| 未払委託者報酬 | 2,904,913 | 2,881,886 |
| その他未払費用 | 15,204 | 15,071 |
| 流動負債合計 | 3,078,398 | 4,611,802 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,078,398 | 4,611,802 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 552,251,618 | 674,625,855 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 97,874,270 | 17,577,608 |
| （分配準備積立金） | 56,006,585 | 64,695,117 |
| 元本等合計 | 650,125,888 | 692,203,463 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 650,125,888 | 692,203,463 |
| 負債純資産合計 | 653,204,286 | 696,815,265 |
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