One高格付インカム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月5日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月6日 | 2017年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,303,759 | 2,397,752 |
| 親投資信託受益証券 | 2,350,146,780 | 2,487,402,462 |
| 未収入金 | 18,300,000 | 19,320,000 |
| 流動資産計 | 2,370,750,539 | 2,509,120,214 |
| 資産の部合計 | 2,370,750,539 | 2,509,120,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,412,873 | 5,747,049 |
| 未払受託者報酬 | 641,160 | 675,542 |
| 未払委託者報酬 | 12,182,785 | 12,836,188 |
| その他未払費用 | 57,296 | 53,957 |
| 流動負債計 | 18,294,114 | 19,312,736 |
| 負債の部合計 | 18,294,114 | 19,312,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,694,094,522 | 1,745,550,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 658,361,903 | 744,256,623 |
| （分配準備積立金） | 472,403,220 | 468,802,178 |
| 元本等合計 | 2,352,456,425 | 2,489,807,478 |
| 純資産の部合計 | 2,352,456,425 | 2,489,807,478 |
| 負債・純資産合計 | 2,370,750,539 | 2,509,120,214 |
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