One高格付インカム・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月5日 | 2026年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,818,824 | 11,948,729 |
| 親投資信託受益証券 | 2,525,088,646 | 2,784,304,326 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 13,300,000 |
| 流動資産計 | 2,546,907,470 | 2,809,553,055 |
| 資産の部合計 | 2,546,907,470 | 2,809,553,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,140,065 | 6,372,267 |
| 未払受託者報酬 | 702,857 | 755,562 |
| 未払委託者報酬 | 13,355,415 | 14,356,510 |
| その他未払費用 | 46,161 | 49,621 |
| 流動負債計 | 19,244,498 | 21,533,960 |
| 負債の部合計 | 19,244,498 | 21,533,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,474,775,899 | 1,393,647,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,052,887,073 | 1,394,371,722 |
| （分配準備積立金） | 459,225,905 | 609,232,703 |
| 元本等合計 | 2,527,662,972 | 2,788,019,095 |
| 純資産の部合計 | 2,527,662,972 | 2,788,019,095 |
| 負債・純資産合計 | 2,546,907,470 | 2,809,553,055 |
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