半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成27年6月5日現在 | 第11期中間計算期間末 平成27年12月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,704,661 | 2,496,831 |
| 親投資信託受益証券 | 2,639,956,176 | 2,532,407,744 |
| 未収入金 | 24,250,000 | 20,130,000 |
| 流動資産合計 | 2,666,910,837 | 2,555,034,575 |
| 資産合計 | 2,666,910,837 | 2,555,034,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,185,505 | 6,181,845 |
| 未払受託者報酬 | 700,060 | 683,476 |
| 未払委託者報酬 | 13,301,876 | 12,986,841 |
| その他未払費用 | 66,424 | 64,850 |
| 流動負債合計 | 24,253,865 | 19,917,012 |
| 負債合計 | 24,253,865 | 19,917,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,644,407,255 | ※1 1,683,476,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 998,249,717 | 851,641,385 |
| (分配準備積立金) | 483,102,128 | 434,560,824 |
| 元本等合計 | 2,642,656,972 | 2,535,117,563 |
| 純資産合計 | 2,642,656,972 | 2,535,117,563 |
| 負債純資産合計 | 2,666,910,837 | 2,555,034,575 |
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