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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

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【提出】: 2020/09/04 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自平成30年6月6日至令和1年6月5日	第15期自令和1年6月6日至令和2年6月5日
営業収益
有価証券売買等損益	6,047,521	121,216,386
営業収益合計	6,047,521	121,216,386
営業費用
支払利息	1,887	1,259
受託者報酬	1,380,563	1,392,882
委託者報酬	26,232,396	26,466,315
その他費用	98,571	95,843
営業費用合計	27,713,417	27,956,299
営業利益又は営業損失(△)	△21,665,896	93,260,087
経常利益又は経常損失(△)	△21,665,896	93,260,087
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,665,896	93,260,087
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,696,268	△6,595,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)	790,843,298	772,534,256
剰余金増加額又は欠損金減少額	113,978,147	122,828,086
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,978,147	122,828,086
剰余金減少額又は欠損金増加額	113,317,561	144,733,480
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	113,317,561	144,733,480
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	772,534,256	850,484,220

開示資料

決算

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