有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,914,426,366	99.97
	内 日本	2,914,426,366	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		770,262	0.03
純資産総額		2,915,196,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		87,275,146,373	70.72
	内 カナダ	36,216,161,591	29.35
	内 オーストラリア	32,903,626,391	26.66
	内 ノルウェー	10,146,047,063	8.22
	内 ニュージーランド	8,009,311,328	6.49
地方債証券		15,877,049,326	12.87
	内 オーストラリア	7,855,214,199	6.37
	内 カナダ	5,122,782,498	4.15
	内 ニュージーランド	2,899,052,629	2.35
特殊債券		17,664,871,057	14.31
	内 カナダ	8,809,530,045	7.14
	内 ノルウェー	6,418,181,557	5.20
	内 オーストラリア	2,437,159,455	1.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,585,301,139	2.10
純資産総額		123,402,367,895	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。