DKAインデックス株価参照ファンド05―12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月25日 | 2009年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,552,301 | 74,832,522 |
| 社債券 | 3,201,271,127 | 3,336,573,195 |
| 未収入金 | 33,278,080 | 53,173,125 |
| 未収利息 | 1,239,856 | 991,215 |
| 流動資産合計 | 3,314,341,364 | 3,465,570,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,314,341,364 | 3,465,570,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,741,550 | 5,359,750 |
| 未払解約金 | 33,566,720 | 53,889,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,251,893 | 1,004,425 |
| 未払委託者報酬 | 18,420,441 | 14,779,434 |
| その他未払費用 | 69,973 | 54,712 |
| 流動負債合計 | 60,050,577 | 75,087,321 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 60,050,577 | 75,087,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,741,550,000 | 5,359,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,487,259,213 | -1,969,267,264 |
| 元本等合計 | 3,254,290,787 | 3,390,482,736 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,254,290,787 | 3,390,482,736 |
| 負債純資産合計 | 3,314,341,364 | 3,465,570,057 |
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