長野応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,845,015 | 28,829,163 |
| 株式 | 303,717,900 | 320,264,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,475,073,188 | 1,443,316,395 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 14,000,000 |
| 未収配当金 | 3,051,900 | 3,031,830 |
| 流動資産合計 | 1,860,688,003 | 1,809,441,638 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,860,688,003 | 1,809,441,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,994,220 | － |
| 未払収益分配金 | 8,436,441 | 8,331,778 |
| 未払解約金 | 2,573,801 | － |
| 未払受託者報酬 | 144,280 | 124,995 |
| 未払委託者報酬 | 2,019,970 | 1,750,023 |
| その他未払費用 | 84,690 | 67,213 |
| 流動負債合計 | 50,253,402 | 10,274,009 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,253,402 | 10,274,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,410,411,839 | 2,380,508,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -599,977,238 | -581,340,466 |
| （分配準備積立金） | 65,016,530 | 42,520,518 |
| 元本等合計 | 1,810,434,601 | 1,799,167,629 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,810,434,601 | 1,799,167,629 |
| 負債純資産合計 | 1,860,688,003 | 1,809,441,638 |
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