長野応援ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月5日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,751,714 | 25,242,235 |
| 株式 | 362,896,000 | 337,378,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,416,011,226 | 1,366,848,618 |
| 未収入金 | － | 19,946,749 |
| 未収配当金 | 1,782,500 | 2,521,520 |
| 流動資産合計 | 1,816,441,440 | 1,751,938,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,816,441,440 | 1,751,938,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,218,978 | 7,804,618 |
| 未払解約金 | － | 12,195,103 |
| 未払受託者報酬 | 136,949 | 131,086 |
| 未払委託者報酬 | 1,917,370 | 1,835,351 |
| その他未払費用 | 72,142 | 68,479 |
| 流動負債合計 | 10,345,439 | 22,034,637 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,345,439 | 22,034,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,348,409,618 | 2,229,891,072 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -542,313,617 | -499,987,687 |
| （分配準備積立金） | 23,491,794 | 6,947,758 |
| 元本等合計 | 1,806,096,001 | 1,729,903,385 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,806,096,001 | 1,729,903,385 |
| 負債純資産合計 | 1,816,441,440 | 1,751,938,022 |
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