有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,066,819,752円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,697,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,064,121,844円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,097,946,159口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9692円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,313,029,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,842,141,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,470,887,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,966,841,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7803円 |
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