有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

【提出】: 2014/07/03 9:33
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【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成18年4月10日)	1,743,692,692	1,748,846,205	1.0130	1.0160
第2特定期間末 (平成18年10月10日)	2,324,053,775	2,331,924,993	1.0313	1.0348
第3特定期間末 (平成19年4月10日)	2,241,370,226	2,248,942,213	1.0360	1.0395
第4特定期間末 (平成19年10月10日)	2,122,733,008	2,129,910,011	1.0352	1.0387
第5特定期間末 (平成20年4月10日)	1,801,438,888	1,808,315,297	0.9169	0.9204
第6特定期間末 (平成20年10月10日)	1,810,434,601	1,818,871,042	0.7511	0.7546
第7特定期間末 (平成21年4月10日)	1,799,167,629	1,807,499,407	0.7558	0.7593
第8特定期間末 (平成21年10月13日)	1,806,096,001	1,814,314,979	0.7691	0.7726
第9特定期間末 (平成22年4月12日)	1,729,903,385	1,737,708,003	0.7758	0.7793
第10特定期間末 (平成22年10月12日)	1,532,370,414	1,537,751,332	0.7119	0.7144
第11特定期間末 (平成23年4月11日)	1,430,445,471	1,435,520,221	0.7047	0.7072
第12特定期間末 (平成23年10月11日)	1,122,750,061	1,127,194,138	0.6316	0.6341
第13特定期間末 (平成24年4月10日)	1,073,590,301	1,077,632,171	0.6640	0.6665
第14特定期間末 (平成24年10月10日)	943,033,968	945,337,317	0.6141	0.6156
第15特定期間末 (平成25年4月10日)	1,155,408,998	1,157,570,363	0.8019	0.8034
平成25年4月末日	1,144,042,647	-	0.8070	-
5月末日	1,113,008,962	-	0.8066	-
6月末日	1,052,333,780	-	0.7665	-
7月末日	1,031,848,140	-	0.7647	-
8月末日	999,302,099	-	0.7531	-
9月末日	1,024,818,087	-	0.7785	-
第16特定期間末 (平成25年10月10日)	1,017,281,958	1,019,254,437	0.7736	0.7751
10月末日	1,040,490,582	-	0.7937	-
11月末日	1,067,945,835	-	0.8232	-
12月末日	1,082,281,305	-	0.8454	-
平成26年1月末日	1,043,419,123	-	0.8244	-
2月末日	1,036,156,431	-	0.8287	-
3月末日	1,035,773,887	-	0.8378	-
第17特定期間末 (平成26年4月10日)	1,023,762,589	1,025,616,183	0.8285	0.8300
4月末日	1,018,626,646	-	0.8308	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

開示資料

決算